La gestió de la tresoreria és un dels pilars fonamentals perquè una empresa sigui productiva. És una tasca que ha d'estar controlada i gestionada amb el màxim detall i qualitat possible, ja que, entre altres coses, la liquiditat d'una empresa depèn en gran part d'una bona gestió de la seva tresoreria.
Una bona gestió de la tresoreria permetrà a l'empresa prendre les decisions correctes en el moment oportú.
Per poder tenir aquesta bona gestió cal tenir un programari de gestió. Programes com a3ERP permeten planificar, controlar i gestionar de manera exhaustiva, eficaç i senzilla els rebuts de clients i proveïdors, gestionant també totes les despeses i comissions que puguin derivar-se d'aquestes operacions. D'aquesta manera, es pot conèixer en tot moment la liquiditat de l'empresa, fent un seguiment detallat del flux de caixa.
Gestió de cartera
A a3ERP hi ha el mòdul de Cartera que permet el control detallat de tots els venciments de clients i proveïdors, permet el seguiment continu de cadascun d'ells, a través de diferents paràmetres, com per exemple l'estat: Si està 'Pendent', 'Cobrat/Pagat', 'En Remesa', 'Devuelto', 'Impagado', o. A més dels venciments reals, també disposa d'opcions per a 'Previsió de tresoreria' que ens permet informar els nostres préstecs, lísings, o passius, amb la periodicitat de cadascun i que certament es tindran en compte a l'hora de calcular els informes de posicionament de la cartera.
A més d'aquest seguiment, el mòdul de cartera facilita eines per agilitzar el cobrament/pagament dels venciments, com ara: gestió de remeses bancàries, confirming, agrupació de rebuts, fins i tot, la gestió dels mandats SEPA, permetent l'enviament automàtic als nostres clients d'una plantilla ja emplenada amb les dades, perquè només hagi de signar l'autorització d'aquesta gestió.
D'altra banda, amb a3ERP, es pot gestionar la tresoreria alhora que es gestionen tots els seients comptables derivats dels cobraments i pagaments. L'eina genera automàticament els moviments comptables de cadascun d'aquests moviments.
Amb el més aviat descrit i amb els informes de què disposem i que permeten calcular la diferència entre els diners que entren (cobrem) i surt (pagaments), podrem assegurar el correcte funcionament del flux de caixa i per tant la liquiditat de la nostra empresa.
Pots veure en aquest vídeo com realitzar la gestió, previsió i càlcul de tresoreria a a3ERP i si desitges implementar un programari de gestió a la teva empresa pots contactar amb nosaltres i sol·licitar el teu demo.
